Apple Inc
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Während andere Technologiekonzerne hauptsächlich mit Software Geld verdienen, baut Apple physische Geräte und kassiert dann dauerhaft mit — über den App Store, iCloud und andere Dienste. Das Unternehmen erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 436 Milliarden Dollar, mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Österreich. Von jedem verkauften iPhone, iPad oder Mac fließen über Jahre hinweg zusätzliche Einnahmen, weil die Nutzer in Apples geschlossenem System gefangen bleiben.
Gewinnmarge
27,0%
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Gewinn übrig — bei den meisten Unternehmen sind es nur 5-10 Cent, Apple verdient also überdurchschnittlich gut.
Freier Cashflow
98,8 Mrd. USD
So viel Geld bleibt nach allen Ausgaben und Investitionen tatsächlich übrig — genug um jährlich über 80 Milliarden an Aktionäre zurückzugeben.
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
32,4
Anleger zahlen das 32-fache des Jahresgewinns für die Aktie — deutlich mehr als der Marktdurchschnitt von etwa 15-20, die Aktie ist also nicht billig.
Eigenkapitalrendite (ROE)
152,0%
Dieser extrem hohe Wert ist durch massive Aktienrückkäufe verzerrt — Apple kauft so viele eigene Aktien zurück, dass das Eigenkapital buchhalterisch schrumpft und die Kennzahl aufgebläht wird.
Umsatzwachstum
15,7%
Der Umsatz wuchs um fast 16% zum Vorjahr — für ein Unternehmen dieser Größe ein beachtlicher Wert, zeigt aber auch die Abhängigkeit von neuen iPhone-Modellen.
Mit einem KGV von 32,4 ist Apple deutlich teurer als Microsoft (28x) oder Google (25x). Das Forward-KGV von 29,8 zeigt, dass Anleger auch für 2024 hohe Erwartungen haben. Analysten sehen die Aktie im Schnitt bei 295 Dollar — 15% über dem aktuellen Kurs von 256 Dollar.
Fazit
Apple bietet durch sein einzigartiges Ökosystem und hohe Margen langfristige Wachstumschancen, doch die starke iPhone-Abhängigkeit und hohe Bewertung machen die Aktie anfällig für Enttäuschungen.
Stockly liefert Informationen und Einordnungen, keine Anlageberatung. Alle Analysen sind AI-generiert und können Fehler enthalten. Investitionsentscheidungen triffst du selbst.